北京時間8月14日，中國二手車在線經(jīng)銷商優(yōu)信集團(tuán)發(fā)布截至2023年3月31日的未經(jīng)審計的季度報告及全年財報。財報顯示2023年第一季度，優(yōu)信集團(tuán)零售交易量為2,259輛，相比去年同期增長22.2%；毛利率為2.3%，相比去年同期0.2%明顯好轉(zhuǎn)；截至2023年3月31日的財年，優(yōu)信集團(tuán)二手車總交易量為20,029輛，同比增長27.1%；其中零售交易量為10703輛，同比增長105.4%；財年總收入為20.59億，同比增長25.9%。

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優(yōu)信集團(tuán)首席財務(wù)官林峰表示，盡管財年前三季度的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對業(yè)務(wù)的發(fā)展節(jié)奏造成影響，公司仍實現(xiàn)了全財年零售銷量同比增長105%，總收入同比增長26%。一季度，新車市場價格戰(zhàn)對二手車市場擾動較大，優(yōu)信在采取了穩(wěn)健的采購策略，維持了較低的庫存水平。目前，優(yōu)信已經(jīng)開始加速增加庫存，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。同時，公司的運營指標(biāo)大幅改善，毛利率處在一個持續(xù)增長的軌道，二季度將達(dá)到6%以上。公司有信心在 2023 年內(nèi)實現(xiàn)賣場 EBITDA 盈利。

優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官戴琨表示，目前客戶凈推薦值（NPS）連續(xù) 6個季度保持在 60 分左右，穩(wěn)定在行業(yè)的最高水平。高品質(zhì)二手車和跨越式的服務(wù)體驗獲得越來越多消費者的認(rèn)可，優(yōu)信將繼續(xù)堅持為客戶創(chuàng)造價值戰(zhàn)略。優(yōu)信線下大賣場與優(yōu)信全國購已經(jīng)成為中國二手車行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的標(biāo)桿模式。優(yōu)信將繼續(xù)完善線上線下協(xié)同的大賣場網(wǎng)絡(luò)布局，為下一財年業(yè)務(wù)增長打下基礎(chǔ)。

截至2023年3月31日的季度業(yè)績亮點

截至2023年3月31日的三個月，交易量為3,607套，比上一季度的4,897套減少26.3%，比去年同期的4,231套減少14.7%。

零售交易量為2259套，比上一季度的2928套減少22.8%，比去年同期的1848套增加22.2%。

截至2023年3月31日的三個月，總收入為人民幣3.438億元(合5010萬美元)，較上一季度的人民幣4.705億元下降26.9%，較去年同期的人民幣5.057億元下降32.0%。

截至2023年3月31日的三個月，毛利率為2.3%，而上一季度為0.6%，去年同期為0.2%。

截至2023年3月31日的三個月，經(jīng)營虧損為5740萬元人民幣(840萬美元)，而上一季度為9650萬元人民幣，去年同期為1.095億元人民幣。

截至2023年3月31日的三個月，非gaap調(diào)整后的經(jīng)營虧損為人民幣4670萬元(合680萬美元)，而上一季度為人民幣8560萬元，去年同期為人民幣9610萬元。

截至2023年3月31日的財政年度亮點

截至2023年3月31日的財政年度，交易量為20,029套，比上一財年的15,755套增長27.1%。

截至2023年3月31日的財年，零售交易量為10,703套，比上一財年的5,211套增長105.4%。

截至2023年3月31日的財年總收入為人民幣20.592億元(合2.998億美元)，較上一財年的人民幣16.361億元增長25.9%。

截至2023年3月31日的財年，毛利率為1.2%，而上一財年為2.9%。

截至2023年3月31日的財年，經(jīng)營虧損為人民幣3.569億元(合5200萬美元)，而上一財年為人民幣2.789億元。

截至2023年3月31日的財年，經(jīng)非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營虧損為人民幣3.096億元(合4510萬美元)，而上一財年為人民幣2.524億元。

截至2023年3月31日的季度財務(wù)業(yè)績

截至2023年3月31日的三個月，總收入為3.438億元人民幣(合5010萬美元)，較上一季度的4.705億元人民幣下降26.9%，較去年同期的5.057億元人民幣下降32.0%。

截至2023年3月31日的三個月，零售汽車銷售收入為人民幣2.637億元(合3840萬美元)，較上一季度的人民幣3.289億元下降19.8%，較去年同期的人民幣3.193億元下降17.4%。截至2023年3月31日的三個月，零售交易量為2,259套，比上一季度的2,928套減少22.8%，比去年同期的1,848套增加22.2%。

截至2023年3月31日的三個月，批發(fā)汽車銷售收入為人民幣7360萬元(合1070萬美元)，而上一季度為人民幣1.321億元，去年同期為人民幣1.797億元。截至二〇二三年三月三十一日的三個月，批發(fā)成交量為1,348個單位，較上季1,969個單位下跌31.5%，較去年同期2,383個單位下跌43.4%。

截至2023年3月31日的三個月，其他收入為人民幣650萬元(合100萬美元)，而上一季度為人民幣950萬元，去年同期為人民幣680萬元。

截至2023年3月31日的三個月，收入成本為人民幣3.36億元(合4890萬美元)，而上一季度為人民幣4.677億元，去年同期為人民幣5.046億元。

截至2023年3月31日的三個月，毛利率為2.3%，而上一季度為0.6%，去年同期為0.2%。

截至2023年3月31日的三個月，總運營費用為人民幣1.131億元(合1650萬美元)。不計股權(quán)報酬影響的總營業(yè)費用為1.024億元。

截至2023年3月31日的三個月，銷售和營銷費用為5,240萬元人民幣(合760萬美元)，較上一季度的5,500萬元人民幣下降4.7%，較去年同期的6,780萬元人民幣下降22.7%。

截至2023年3月31日的三個月，一般及行政費用為人民幣3830萬元(合560萬美元)，較上一季度的人民幣3900萬元下降1.8%，較去年同期的人民幣4070萬元下降6.0%。

截至2023年3月31日的三個月，研發(fā)費用為人民幣930萬元(合140萬美元)，較上一季度的人民幣940萬元下降1.1%，較去年同期的人民幣840萬元增長10.6%。

其他營業(yè)收入:截至2023年3月31日的三個月，凈利潤為人民幣4790萬元(合700萬美元)，較去年同期的880萬元增長445.3%。這一增長主要是由于本季度公司在滿足付款條件后實現(xiàn)了5610萬元的債務(wù)豁免收益。

截至2023年3月31日的三個月，經(jīng)營虧損為5740萬元人民幣(840萬美元)，而上一季度為9650萬元人民幣，去年同期為1.095億元人民幣。

截至2023年3月31日的三個月，非gaap調(diào)整后的經(jīng)營虧損(不包括股票薪酬的影響)為人民幣4,670萬元(680萬美元)，而上一季度為人民幣8,560萬元，去年同期為人民幣9,610萬元。

與高級可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的公允價值影響導(dǎo)致截至2023年3月31日止三個月的收益為人民幣50萬元(合7.4萬美元)，而上一季度的收益為人民幣150萬元。影響主要是由于期內(nèi)就高級可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證的公允價值變動所致。公允價值影響為非現(xiàn)金收益。

截至2023年3月31日的三個月，經(jīng)營凈虧損為人民幣7,980萬元(合1,160萬美元)，而上一季度為人民幣1.008億元，去年同期凈利潤為人民幣3.608億元。

截至2023年3月31日的三個月，經(jīng)非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營凈虧損為人民幣6960萬元(合1010萬美元)，而上一季度為人民幣9140萬元，去年同期為人民幣1.026億元。

截至2023年3月31日的財政年度財務(wù)業(yè)績

截至2023年3月31日的財年總收入為人民幣20.592億元(合2.998億美元)，較上一財年的人民幣16.361億元增長25.9%。

截至2023年3月31日的財年，零售汽車銷售收入為人民幣13.129億元(合1.912億美元)，較上一財年的7.804億元增長68.2%。截至2023年3月31日的財政年度，零售交易量為10,703個單位，比上一財年的5,211個單位增加了105.4%。

截至2023年3月31日的財年，批發(fā)汽車銷售收入為人民幣7.074億元(合1.03億美元)，而上一財年為人民幣8.234億元。截至2023年3月31日止的財政年度，批發(fā)交易量為9,326個單位，較上一財政年度的10,544個單位下跌11.6%。

截至2023年3月31日的財年，其他收入為人民幣3890萬元(合560萬美元)，而上一財年為人民幣3230萬元。

截至2023年3月31日的財年，收入成本為人民幣20.338億元(合2.961億美元)，而上一財年為人民幣15.884億元。

截至2023年3月31日的財年，毛利率為1.2%，而上一財年為2.9%。

截至2023年3月31日的財年，總運營費用為人民幣4.524億元(合6590萬美元)。不計股權(quán)薪酬影響的總營業(yè)費用為人民幣4.05億元。

截至2023年3月31日的財年，銷售和營銷費用為人民幣2.363億元(合3440萬美元)，較上一財年的人民幣2.221億元增長6.4%。

截至2023年3月31日的財政年度，一般及行政費用為人民幣1.645億元(合2400萬美元)，較上一財政年度的人民幣1.51億元增長8.9%。

截至2023年3月31日的財年，研發(fā)費用為人民幣3770萬元(合550萬美元)，較上一財年的人民幣3620萬元增長4.2%。

截至2023年3月31日的財年，經(jīng)營虧損為人民幣3.569億元(合5200萬美元)，而上一財年為人民幣2.789億元。

截至2023年3月31日止財年，經(jīng)非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營虧損(不包括基于股票的薪酬影響)為人民幣3.096億元(合4510萬美元)，而上一財年為人民幣2.524億元。

在截至2023年3月31日的財政年度，與高級可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的公允價值影響導(dǎo)致收益人民幣2.427億元(合3530萬美元)。

截至2023年3月31日的財年，經(jīng)營凈虧損為人民幣1.372億元(合2000萬美元)，而上一財年的凈虧損為人民幣1.432億元。

截至2023年3月31日的財年，經(jīng)非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營凈虧損為人民幣3.326億元(合4840萬美元)，而上一財年為人民幣3.029億元。

公司自成立以來一直出現(xiàn)凈虧損，截至2023年3月31日，累計虧損約169億元人民幣。截至2023年3月31日，公司流動負(fù)債超過流動資產(chǎn)約人民幣3.222億元。截至2023年3月31日，公司的現(xiàn)金余額約為人民幣9270萬元，截至2023年3月31日的財政年度，其經(jīng)營性現(xiàn)金流出約為人民幣2.511億元。

融資：

截至2023年3月31日，該公司有權(quán)從蔚來資本獲得8,160萬美元的應(yīng)收對價，用于認(rèn)購其高級可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。根據(jù)2023年4月簽訂的額外協(xié)議，該應(yīng)收對價中的6160萬美元與公司欠蔚來資本的6160萬美元長期債務(wù)相抵消，并于2023年4月收到160萬美元現(xiàn)金。根據(jù)這些額外協(xié)議，剩余的1840萬美元應(yīng)收對價將不遲于2023年12月31日從蔚來資本收到。

根據(jù)2023年6月30日簽訂的轉(zhuǎn)讓和修訂協(xié)議，Alpha Wealth Global Limited(“Alpha”)獲得了NIO Capital和Joy Capital的認(rèn)股權(quán)證，該認(rèn)股權(quán)證提供了以每股0.0457美元(相當(dāng)于每股美國存托股票(ADS) 1.37美元)的修改行權(quán)價格購買至多261,810,806股公司高級可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的權(quán)利。Joy Capital僅根據(jù)修訂后的協(xié)議轉(zhuǎn)讓了部分認(rèn)股權(quán)證。Alpha和Joy Capital(一起或單獨)有權(quán)自行決定，在2023年9月30日之前，全額行使各自的認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)購總額為21,964,754美元的公司高級可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。對于在2023年9月30日之前未行使的任何權(quán)證，修訂協(xié)議可能會終止，該等權(quán)證的行使價格將恢復(fù)至每股0.3433美元(相當(dāng)于每股ADS的10.3美元)。

公司已完成或計劃完成的銀行融資交易如下:

(i) 2023年3月，公司從中國兩家信譽良好的銀行獲得總計2.5億元人民幣(相當(dāng)于約3640萬美元)的貸款額度，使公司能夠利用其庫存作為抵押品，為公司未來購買二手車庫存提供融資;

(ii) 2023年6月28日，公司與微眾銀行簽訂了一份補充協(xié)議，將于2023年6月30日到期的3000萬元人民幣(相當(dāng)于約440萬美元)延期償還。根據(jù)協(xié)議，還款將于2023年6月至2023年11月分6個月分期償還，每次500萬元人民幣(折合約70萬美元)，截至本財報發(fā)布時已按期支付1000萬元人民幣;

(iii)公司計劃在2023年11月到期時尋求更新其營運資金安排(人民幣5000萬元，約合730萬美元)。

商業(yè)前景

截至2023年6月30日的三個月，公司預(yù)計其零售交易量約為1,600輛，零售汽車的平均售價(ASP)約為人民幣11.1萬元。該公司還預(yù)計其批發(fā)交易量約為1600套，預(yù)期ASP約為6.1萬元人民幣。公司預(yù)計其總收入(包括零售車輛銷售收入、批發(fā)車輛銷售收入和其他收入)在2.7億元至2.9億元之間。該公司預(yù)計其GP利潤率將超過6%。

本文源自：金融界

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