首次進入HHLR十大重倉股的TAKE-TWO互動軟件是一家游戲公司，擁有《俠盜獵車手》、《荒野大鏢客》等知名游戲。

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北京時間8月15日，SEC網(wǎng)站顯示，高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors公布了截至今年6月31日的第二季度美股持倉數(shù)據(jù)。

截至二季度末，HHLR十大美股重倉股包括百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件。曾在一季度排名第十位的重倉股京東以及礦產(chǎn)和油氣資源公司自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）此次跌出前十。

HHLR前十大重倉股中，中概股占六席。在其截至二季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比70%。總體來看，HHLR在二季度共增持、新進了20只美股標的，同時根據(jù)市場變化對26只美股標的進行了減持調整。

從調倉動作來看，TAKE-TWO互動軟件是首次進入HHLR十大重倉股。老虎環(huán)球在披露的二季度持倉中也增持了這家公司的股票。TAKE-TWO是一家游戲開發(fā)與發(fā)行商，是Rockstar Games母公司，擁有《俠盜獵車手》、《荒野大鏢客》等知名游戲。上半年TAKE-TWO互動軟件股票大幅反彈，《GTA 6》即將發(fā)布的預期吸引了投資者關注，不久前該公司CEO還在一份聲明中透露，下個財年將成為公司業(yè)務的一個重要轉折點，預計將實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的經(jīng)營業(yè)績。

此外，HHLR在二季度還增持微軟并進入了十大股東。從上半年的業(yè)績來看，盡管微軟面臨個人計算業(yè)務持續(xù)下滑、云業(yè)務增速放緩等挑戰(zhàn)，但該公司持續(xù)對人工智能進行投入。受益于對OpenAI的投資以及一系列產(chǎn)品的AI化更新，上半年微軟股價創(chuàng)下了歷史新高。今年以來，微軟股價已經(jīng)上漲了近50%。

此外，HHLR還對京東、華住、百度等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作，并新進了ADOBE、谷歌等相關標的。

以華住為例，酒旅市場回暖釋放出了積極信號。根據(jù)此前華住集團披露的第二季度酒店經(jīng)營初步業(yè)績公告，華住旗下位于中國地區(qū)的平均可出租客房收入數(shù)據(jù)已恢復至2019年水平的121%。

同時，HHLR也根據(jù)市場變化對26只美股標的進行了減持調整。第一季度，拼多多一躍成為HHLR美股持倉的第二大重倉股， 到了第二季度，拼多多遭減持247萬股，減持幅度達23%，不過，拼多多仍為其第二大美股重倉股。

此外，HHLR對唯品會、理想汽車等美股進行減持。截至二季度末，唯品會的年內漲幅為20%，而理想汽車在二季度取得了40%的漲幅，截至二季度末，理想汽車美股今年的漲幅已經(jīng)達到了72%。

除了HHLR外，巴菲特旗下投資機構伯克希爾·哈撒韋、橋水基金、景林、索羅斯基金等相繼披露第二季度的美股持倉。根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個季度結束后的45天內，公布一份名為“13F表格”的文件，披露股票、債券方面的持倉的文件，這也被視作是投資市場的“風向標”。

第二季度，橋水基金加倉數(shù)量最多的五個標的分別為iShares中國大盤股ETF(FXI)、iShares MSCI中國ETF(MCHI)、蔚來、Pinterest、Uber。 此外橋水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96億美元，成為橋水基金二季度持倉最多的中概股；而景林資產(chǎn)的美股大舉加倉了拼多多、網(wǎng)易、滿幫集團、中通快遞、理想汽車等多只中概股；索羅斯基金二季度建倉阿里巴巴、通用汽車等23只標的。

而今日伯克希爾·哈撒韋披露的二季度新進買入的三只股票，均為美國大型房地產(chǎn)公司，分別是霍頓公司、萊納房屋公司、NVR，大手筆押注房地產(chǎn)回暖；同時賣出3500萬股動視暴雪(ATVI.O)，減持幅度達7成，并清倉了美國能源公司Vitesse Energy、全球風險咨詢公司威達信集團和北美醫(yī)藥批發(fā)商麥克森公司股票。

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