國元證券(000728):半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
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國元證券股份有限公司
2023年1-6月非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
編制單位：國元證券股份有限公司 單位：萬元
| 非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計發生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計發生金額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
| 現大股東及其附屬企業 | ||||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 前大股東及其附屬企業 | ||||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 總計 | ||||||||||
| 其他關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計發生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計發生金額 | 2023年6月末占用資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 |
| 大股東及其附屬企業 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附屬企業 | 國元期貨有限公司 | 子公司 | 應收款項 | 10,000.00 | 0.00 | 11.61 | 10,011.61 | 0.00 | 次級借款 | 非經營性往來 |
| 國元投資管理（上海）有限公司 | 子公司 | 應收款項 | 100,000.00 | 42,000.00 | 2,085.41 | 49,085.41 | 95,000.00 | 借款 | 非經營性往來 | |
| 關聯自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他關聯人及其附屬企業 | ||||||||||
| 總計 | 110,000.00 | 42,000.00 | 2,097.02 | 59,097.02 | 95,000.00 |
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