百億級私募加倉 期待AI賽道下半場“雄起”

隨著A股上市公司半年報披露收官，部分百億級私募布局人工智能（AI）板塊的情況浮出水面。包括AI算力、半導體、通信、計算機、電子等多個細分領域獲密集加倉，知名私募基金經理鄧曉峰、孫慶瑞等更是頻頻出手。

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不過，人工智能板塊近期走勢明顯分化，難以再續上半年的“風光”，很多投資者熱議人工智能板塊的“下半場”是否還會繼續“雄起”。

百億級私募重倉布局

通過梳理A股半年報數據可以發現，人工智能賽道成為二季度百億級私募重點配置的主要方向之一。明星私募基金經理、高毅資產的鄧曉峰在持有中天科技、華測導航后，還大手筆買入TCL科技。另外一位高毅資產的大將孫慶瑞則選擇新進中天科技。

具體來看，Wind數據顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金二季度新進1.97億股TCL科技，而他的“愛股”中天科技也獲孫慶瑞掌舵的高毅慶瑞6號瑞行基金大舉買入，新進1308.34萬股。TCL科技主營半導體顯示技術及材料，中天科技則是通信設備股。

今年一季度大漲170%的AI概念股拓爾思，二季度獲迎水投資旗下的迎水榮耀19號私募基金新進285萬股，這家公司主要提供大數據軟件產品及服務。同時，半導體數字芯片設計股佰維存儲獲橫琴廣金美好基金新進23.62萬股，另一家半導體模擬芯片設計公司晶豐明源獲思勰投資新進125.81萬股。

思勰投資是二季度大舉對人工智能概念股布局的百億級私募之一。這家機構還分別新進買入計算機設備公司依米康690萬股、IT服務企業光云科技420萬股以及利通電子195.87萬股。此外，光云科技也獲盛泉恒元旗下兩只產品合計新進買入425萬股。

海南進化論有兩只重倉股為人工智能細分領域上市公司。其旗下兩只產品均對光學光電子企業寶明科技大舉布局；進化論國龍精選私募證券投資基金則新進安防設備公司同為股份80萬股。同為股份也獲得上海銀葉投資新進買入74.39萬股。

還有多只半導體領域的公司也獲百億級私募重倉布局。例如，源樂晟資產新進頎中科技156.80萬股，阿巴馬資產新進投資國科微307.31萬股，專注于視頻監控芯片的富瀚微也獲玄元投資加倉。

另外，國新央企新發展格局私募、通怡投資、敦和資管、和諧匯一資產、相聚資本、北京華軟新動力私募、玄元投資還分別重倉布局正元地信、湘郵科技、銅峰電子、派瑞股份、卡萊特、永鼎股份和證通電子。

激辯人工智能投資機會

人工智能板塊在一季度成為A股市場“最靚的仔”，獲得資金爭相追捧，不過二季度不少細分領域逐漸走軟。黑崎資本首席投資執行官陳興文表示，人工智能作為未來科技發展的重要方向，行業的技術突破和商業應用有望帶來巨大的增長機會，但該行業下半年繼續維持“一家獨大”的走勢頗有困難。鑒于人工智能在各個領域都有很大的發展潛力，應關注醫療、金融、制造業等交叉細分應用領域的龍頭企業。

安爵資產董事長劉巖表示，人工智能領域一直是科技板塊中的熱門，隨著人工智能技術的不斷發展，相關領域的投資機會將不斷增加。隨著行情調整，建議關注一些特定領域，如機器學習、自然語言處理和計算機視覺等，一些具有領先技術的公司會持續成為投資熱點。

不過，也有頭部私募基金人士表示，上半年人工智能主題投資階段一度火爆異常，但隨后走勢明顯分化，而半年報的披露進一步檢驗了相關公司的人工智能業務落地情況，有些公司將逐步被證偽。從下半年的市場風格預判來看，預計有關經濟企穩復蘇的順周期行業將迎來反攻，人工智能板塊的熱度或繼續降溫。

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