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觀點網訊：8月14日，上清所公開了物產中大集團股份有限公司2023年度第六期超短期融資券發行文件。

觀點新媒體了解到，本期超短債發行金額20億元，期限174天，票買利率有由集中簿記建檔結果確定。債券將于2023年8月15日發行，兌付日為2024年2月6日。募集資金擬用于補充集團本部及下屬子公司營運資金和償還存量融資。

債券的主承銷商/簿記管理人為興業銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。中誠信國際信用評級有限責任公司評定發行人主體信用級別為AAA。

截至募集說明書簽署日，物產中大集團股份有限公司作為發行人的存續公司信用類債券余額135億元，其中超短期融資券50億元，中期票據85億元。

發行人資產規模較大，貨幣資金較為充足。截至2023年3月末，發行人的貨幣資金為315.08億元。為后續債務的償還提供了較好的補充。

發行人2022年末營業總收入為5,765.49億元，實現利潤總額為77.66億元，凈利潤為60.52億元，經營狀況較為穩定，能為公司償還債務提供了相應的支持。

截至2023年3月末，發行人共獲得主要合作銀行的授信額度約1951.56億元，其中未使用授信額度約為1343.95億元。

本文源自：觀點網

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