轉自：望京博格投基

【資料圖】

一、八月更黑暗

博格查了一下7月底的周報，那個時候還有7.6個漢堡盈利。

結果一個月之后，賬戶由紅轉綠（負21.0個漢堡），里外里虧掉了28.6個漢堡。

博格的Z賬戶，今年以來-5.18%，同期滬深300指數-4.2%，偏股基金指數-10.2%。

2022年偏股基金指數跌了22%，2023年又跌了10%，兩年合計跌了30%+了，除了2008年外，這算是偏股基金指數跌幅最多的一次了。

歷史上，偏股基金指數還沒有連續兩年綠的記錄，這“記錄”今年就要被打破了，除非發生奇跡了。

2023年應該是偏股基金（相對滬深300）超額收益最差的一年，博格覺得原因如下：

2019-2020年大白馬時代，偏股基金指數大幅跑贏滬深300，物極必反之后，偏股基金持續跑輸滬深300了。

其次，2023年北上外資開始出現凈流出，大白馬持續被外資拋售，最受傷的又是公募基金重倉股，偏股基金指數持續跑輸滬深300，也就自然而然了。

二、市場持續降溫

（1）電力設備（新能源）本周跌了5.40%，今年以來跌了16.20%，在博格重倉的基金里面，新能源跌幅是最多的，在新能源里光伏跌的更多。

去年底建倉部分光伏之后，博格再沒有加倉。光伏這個行業太卷了，一邊是硅料、硅片與光伏組件的價格持續下跌，一邊是光伏相關上市公司繼續定增擴產，光伏行業似乎再次走近價格戰深淵且無法自拔。

未來市場加倉光伏，還需要看光伏企業盈利能力是否改善吧。如果他們持續搞內耗，咱們就持續觀望。

（2）國防軍工本周跌了4.08%，今年以來跌了5.58%。其實博格主要持有軍工主動基金。

今年漲幅最多的是船舶類軍工企業，但是軍工主動基金基本沒有配置船舶相關股票，這個結果讓博格特別尷尬。

基金經理也同樣尷尬，沒買的軍工股大漲，買了的軍工股不漲，咋辦呢？把持倉里面不漲的換成已經大漲的，結果漲了的開始跌，沒漲的開始漲，豈不是左右啪啪被打臉。

繼續持有現在國防軍工倉位不動了。

（3）信創出現分化，計算機本周跌了4.20%，傳媒游戲沒有怎么跌。博格對信創還是充滿信心的，一方面人工智能對算力需求巨大，一方面國家對信創“應替盡替”政策，這些都為信創未來發展打下堅實的基礎。

最近的市場回調中，博格加倉最多的就是信創了，目前信創的倉位繼續持有，有機會的話繼續加倉信創。

三、3000點未必是底？

現在A股與港股的風險已經充分釋放了。但是，如果美股開始下跌的話，對于A股與港股未必利好。

很多中概股在美股上市，如果美股市場不好，在美股上市的中概股勢必繼續下跌。很多中概股在港股二次上市，它們美股跌了，同樣會帶動港股跌。港股下跌的話，顯得A股也不再便宜了。

MD，美股漲的時候，我們跌；美股跌的時候，我們還可能陪跌。越想越不是滋味。

在7月份，博格把之前定投的標普500清倉了，現在看似乎賣在了最高點。參考《又快綠了，千萬別來抄我底（周報204期）》。

大盤已經跌破3100了，博格現有的持倉，基本不會賣出。

同時，我也沒有多少漢堡用于加倉了。即使籌集到一定資金，加倉的時候也會更加謹慎的。

另外，新能車基金每日500塊錢的定投還在持續，買入標的是平安的新能車ETF聯接基金。

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