國泰君安期貨黑色觀點8月23日
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黑色板塊：產業邏輯修正，成本估值推升。首先，鐵水產量居高不下，粗鋼壓減預期或面臨階段證偽，爐料價格受產業邏輯修正和絕對供需偏緊驅動，強勢反彈，向上擠壓成材利潤空間。其次，國內煤焦主產地接連發生安全生產事故，潛在的政策監管約束加劇了煤焦低庫存基礎上靜態強勁需求引發的供需缺口擔憂，煤焦價格受到額外驅動。另外，成材高產背景下，其產業靜態格局仍較為健康，終端需求結構分散且整體表現較為韌性，黑色商品向上反彈面臨的終端制約相對有限。綜上，成材產量高位疊加爐料矛盾擾動，爐料價格強勢反彈，從成本估值角度帶動成材共振走強，黑色商品在短期或仍有高位運行的產業邏輯支撐，后市向上的突破性和持續性仍有待觀望終端需求的兌現承受能力。
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