中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“廣東建科”）將于2023年8月17日首發(fā)上會，擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，保薦人（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊爽、鄧永輝。

2020年至2022年，廣東建科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為111,544.91萬元、115,381.46萬元和107,227.97萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為11,812.07萬元、15,406.05萬元和10,251.52萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為11,501.00萬元、8,830.26萬元和9,199.25萬元。

報告期內(nèi)，廣東建科經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為15,908.80萬元、6,570.10萬元和-1,944.96萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為112,991.34萬元、110,665.25萬元和87,515.19萬元。

(資料圖片僅供參考)

2020年、2021年和2022年，廣東建科的綜合毛利率分別為39.64%、41.66%和48.59%，該毛利率波動主要系公司客戶結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)構(gòu)成變化、人力成本等因素的綜合影響所導(dǎo)致。

2020年末、2021年末和2022年末，廣東建科員工人數(shù)分別為2,880人、1,542人和1,642人。廣東建科2022年末員工人數(shù)較2020年末減少1,238人。

廣東建科還在招股說明書中提示凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。該公司2020年、2021年和2022年歸屬于母公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為6.82%、8.30%和5.34%。廣東建科解釋稱，公司首次公開發(fā)行股票完成后，凈資產(chǎn)將大幅增加，而由于募投項(xiàng)目從開始實(shí)施至產(chǎn)生預(yù)期效益需要一定時間，因此存在短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率將會出現(xiàn)一定幅度下降的風(fēng)險。

擬募集資金4.81億元

廣東建科主營業(yè)務(wù)為建設(shè)工程領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)，是廣東省大型建設(shè)科技服務(wù)提供商。該公司的核心業(yè)務(wù)是檢驗(yàn)檢測服務(wù)。

廣東建科本次發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份，本次公開發(fā)行新股不超過10,466萬股，不低于發(fā)行后公司總股本的25%。

廣東建科本次擬募集資金48,125.30萬元，分別用于創(chuàng)新技術(shù)研究院總部建設(shè)項(xiàng)目和檢測及營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

廣東建科控股股東為廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“建工控股”），建工控股持有廣東建科股份231,100,000股，持股比例為73.62%。

建工控股的股東為廣東省人民政府和廣東省財(cái)政廳，其中廣東省人民政府持股90%，廣東省財(cái)政廳持股10%。廣東省人民政府授權(quán)廣東省國資委行使國資監(jiān)管職責(zé)。建工控股的實(shí)際控制人為廣東省國資委。

2022年?duì)I收凈利雙降經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)

2020年至2022年，廣東建科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為111,544.91萬元、115,381.46萬元和107,227.97萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為11,812.07萬元、15,406.05萬元和10,251.52萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為11,501.00萬元、8,830.26萬元和9,199.25萬元。

報告期內(nèi)，廣東建科經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為15,908.80萬元、6,570.10萬元和-1,944.96萬元，凈現(xiàn)比分別為134.68%、42.65%和-19.12%；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為112,991.34萬元、110,665.25萬元和87,515.19萬元，收現(xiàn)比分別為101.30%、95.91%和81.62%。

2022年末員工人數(shù)較2年前少1238人

2020年末、2021年末和2022年末，廣東建科員工人數(shù)分別為2,880人、1,542人和1,642人。

經(jīng)計(jì)算，廣東建科2022年末員工人數(shù)較2020年末減少1,238人。

截至2022年12月31日，按專業(yè)結(jié)構(gòu)分布，廣東建科技術(shù)人員、綜合人員、研發(fā)人員、生產(chǎn)人員、管理人員、市場人員和財(cái)務(wù)人員人數(shù)分別為644人、240人、464人、117人、45人、92人和40人；按受教育程度分布，碩士及以上、本科、大專和中專及其他人數(shù)分別為351人、943人、266人和82人；按年齡分布，30歲以下、30-39歲、40-49歲和50歲以上人數(shù)分別為659人、643人、229人和111人。

業(yè)務(wù)主要集中在廣東地區(qū)

廣東建科目前業(yè)務(wù)主要集中在廣東地區(qū)。2020年、2021年和2022年，廣東建科來自廣東地區(qū)的主營業(yè)務(wù)收入分別為103,429.09萬元、111,174.32萬元和103,518.35萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.20%、97.03%和97.68%。隨著廣東省內(nèi)行業(yè)競爭的日益加劇，區(qū)域集中的風(fēng)險也隨之加大。

廣東建科解釋稱，報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)主要集中在廣東省內(nèi)，主要由于公司總部位于廣州，業(yè)務(wù)起步于珠三角地區(qū)。憑借多年的客戶積累和市場聲譽(yù)積淀，公司在廣東省內(nèi)已確立較高的市場地位。近年來，公司已形成“珠三角9市+粵東西北3區(qū)+清遠(yuǎn)”分公司格局，全面完成省內(nèi)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)布局的總體目標(biāo)，并在省內(nèi)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)完善的基礎(chǔ)上加快謀劃拓展全國經(jīng)營布局，積極拓展海南、云南、廣西等省外經(jīng)營市場。

廣東建科還提示稱，報告期內(nèi)，公司備考口徑廣東省外業(yè)務(wù)收入占比較小且呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，公司存在未來廣東省外市場拓展效果不佳進(jìn)而導(dǎo)致廣東省外業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)較大幅度波動的風(fēng)險。如果公司不能有效拓展廣東省外市場，鞏固并提高來自廣東省內(nèi)和省外的業(yè)務(wù)量，將會對公司營業(yè)收入和盈利能力產(chǎn)生不利影響。

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