雷遞網 雷建平 8月21日

書香門地集團股份有限公司（簡稱：“書香門地”）日前IPO被終止。

書香門地曾計劃募資6.15億元，其中，3.07億元用于年產600萬平米實木復合地板建設項目，6685.67萬元用于智能化車間建設項目，3601.5萬元用于信息化系統升級改造項目，1.07億元用于營銷網絡拓展及品牌美學推廣項目，9800萬元用于補充流動資金項目。

(資料圖片)

年營收13億

書香門地的主營業務為木地板的研發、設計、生產和銷售，公司主要產品包括實木復合地板、強化復合地板等，公司主要品牌為“書香門地”、“ArteMundi”等。

書香門地稱，公司將美學概念融入木地板的研發、設計、生產和銷售環節，向消費者提供滿足審美需求的木地板產品。

招股書顯示，書香門地2019年、2020年、2021年營收分別為7.67億元、10.28億元、13.16億元；凈利分別為5425.6萬元、8523.7萬元、8948.8萬元；扣非后凈利分別為4882萬元、7703萬元、8055.6萬元。

書香門地2023年上半年營收為4億元，凈利為3096萬元，扣非后凈利為1350.6萬元。

恒大欠款2.43億 以262套房產抵債

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月各期末，公司應收款項金額較大，其中應收票據、應收賬款及合同資產賬面價值合計金額分別為2.62億元、5.13億元、6.36億元和4.27億元，占各期末總資產的比例分別為33.25%、41.27%、44.71%和29.58%。

2020年末，公司應收票據、應收賬款及合同資產大幅增加，其主要來源為公司主要客戶恒大地產的商業承兌匯票。

報告期各期末，公司對恒大地產的應收票據、應收賬款及合同資產合計余額分別為4,937.98萬元、20,135.45萬元和、24,279.60萬元和4,852.05萬元。2021年末，公司應收票據、應收賬款及合同資產增加，主要是由于公司對恒大地產的應收票據出現到期無法正常兌付的情形。

截至本招股說明書簽署日，公司已與恒大地產子公司項目公司就扶綏、瀘州、福清、貴陽等地262套房產簽署了《商品房認購書》《房屋購買協議》，對應抵債金額為2.43億元。2022年上半年末，由于抵債金額為1.93億元的158套以房抵債房產已辦理預告登記且預計可交付，書香門地將相應對恒大應收賬款轉列至其他非流動資產。

然而公司尚未取得抵債房產所有權，即在公司與恒大地產簽署商品房買賣合同并辦理房產過戶登記前，公司無法取得抵債房產所有權，公司存在因恒大地產違約或其他原因導致公司無法正常辦理該等抵債房產所有權證的風險；同時，受二手房市場波動影響，房產變現時間和價值存在不確定性，面臨一定資產減值風險和資產變現風險。

卜立新兄弟控制56%股權

截至本招股說明書簽署日，卜立新直接持有書香門地13.44%的股份，通過寧波書香間接控制書香門地33.61%的股份，合計控制書香門地47.05%的股份，并擔任書香門地董事長、總經理；卜洪偉為卜立新之弟，直接持有書香門地8.96%的股份，并擔任書香門地副董事長、副總經理。

卜立新及卜洪偉合計控制書香門地56.01%股份。因此，卜立新和卜洪偉為書香門地的實際控制人。

此外，上海檀敘持股為17.88%，上海優石持股為9.51%，嘉興九鼎持股為6.53%，煙臺九鼎持股為5.87%，譚文清持股為4.19%。

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