中國經濟網編者按：廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“廣東建科”）將于2023年8月17日首發上會，擬登陸深交所創業板，保薦人（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊爽、鄧永輝。

2020年至2022年，廣東建科實現營業收入分別為111,544.91萬元、115,381.46萬元和107,227.97萬元，實現歸屬于發行人股東的凈利潤分別為11,812.07萬元、15,406.05萬元和10,251.52萬元，實現歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為11,501.00萬元、8,830.26萬元和9,199.25萬元。

報告期內，廣東建科經營活動產生的現金流量凈額分別為15,908.80萬元、6,570.10萬元和-1,944.96萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為112,991.34萬元、110,665.25萬元和87,515.19萬元。

(相關資料圖)

2020年、2021年和2022年，廣東建科的綜合毛利率分別為39.64%、41.66%和48.59%，該毛利率波動主要系公司客戶結構及業務構成變化、人力成本等因素的綜合影響所導致。

2020年末、2021年末和2022年末，廣東建科員工人數分別為2,880人、1,542人和1,642人。廣東建科2022年末員工人數較2020年末減少1,238人。

廣東建科還在招股說明書中提示凈資產收益率下降的風險。該公司2020年、2021年和2022年歸屬于母公司股東的加權平均凈資產收益率分別為6.82%、8.30%和5.34%。廣東建科解釋稱，公司首次公開發行股票完成后，凈資產將大幅增加，而由于募投項目從開始實施至產生預期效益需要一定時間，因此存在短期內公司凈資產收益率將會出現一定幅度下降的風險。

擬募集資金4.81億元

廣東建科主營業務為建設工程領域的檢驗檢測技術服務，是廣東省大型建設科技服務提供商。該公司的核心業務是檢驗檢測服務。

廣東建科本次發行不涉及原股東公開發售股份，本次公開發行新股不超過10,466萬股，不低于發行后公司總股本的25%。

廣東建科本次擬募集資金48,125.30萬元，分別用于創新技術研究院總部建設項目和檢測及營銷服務網絡建設項目。

廣東建科控股股東為廣東省建筑工程集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”），建工控股持有廣東建科股份231,100,000股，持股比例為73.62%。

建工控股的股東為廣東省人民政府和廣東省財政廳，其中廣東省人民政府持股90%，廣東省財政廳持股10%。廣東省人民政府授權廣東省國資委行使國資監管職責。建工控股的實際控制人為廣東省國資委。

2022年營收凈利雙降經營現金流為負

2020年至2022年，廣東建科實現營業收入分別為111,544.91萬元、115,381.46萬元和107,227.97萬元，實現歸屬于發行人股東的凈利潤分別為11,812.07萬元、15,406.05萬元和10,251.52萬元，實現歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為11,501.00萬元、8,830.26萬元和9,199.25萬元。

報告期內，廣東建科經營活動產生的現金流量凈額分別為15,908.80萬元、6,570.10萬元和-1,944.96萬元，凈現比分別為134.68%、42.65%和-19.12%；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為112,991.34萬元、110,665.25萬元和87,515.19萬元，收現比分別為101.30%、95.91%和81.62%。

2022年末員工人數較2年前少1238人

2020年末、2021年末和2022年末，廣東建科員工人數分別為2,880人、1,542人和1,642人。

經計算，廣東建科2022年末員工人數較2020年末減少1,238人。

截至2022年12月31日，按專業結構分布，廣東建科技術人員、綜合人員、研發人員、生產人員、管理人員、市場人員和財務人員人數分別為644人、240人、464人、117人、45人、92人和40人；按受教育程度分布，碩士及以上、本科、大專和中專及其他人數分別為351人、943人、266人和82人；按年齡分布，30歲以下、30-39歲、40-49歲和50歲以上人數分別為659人、643人、229人和111人。

業務主要集中在廣東地區

廣東建科目前業務主要集中在廣東地區。2020年、2021年和2022年，廣東建科來自廣東地區的主營業務收入分別為103,429.09萬元、111,174.32萬元和103,518.35萬元，占主營業務收入的比例分別為94.20%、97.03%和97.68%。隨著廣東省內行業競爭的日益加劇，區域集中的風險也隨之加大。

廣東建科解釋稱，報告期內，公司業務主要集中在廣東省內，主要由于公司總部位于廣州，業務起步于珠三角地區。憑借多年的客戶積累和市場聲譽積淀，公司在廣東省內已確立較高的市場地位。近年來，公司已形成“珠三角9市+粵東西北3區+清遠”分公司格局，全面完成省內經營網絡布局的總體目標，并在省內經營網絡完善的基礎上加快謀劃拓展全國經營布局，積極拓展海南、云南、廣西等省外經營市場。

廣東建科還提示稱，報告期內，公司備考口徑廣東省外業務收入占比較小且呈現先下降后上升的趨勢，公司存在未來廣東省外市場拓展效果不佳進而導致廣東省外業務收入出現較大幅度波動的風險。如果公司不能有效拓展廣東省外市場，鞏固并提高來自廣東省內和省外的業務量，將會對公司營業收入和盈利能力產生不利影響。

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